公司内部财务管理制度

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连珊课件 w w

w.5 Y K J.Com 1    一、记账人

任务阐明

  1、贯通状况发表的互相牵连政府财政制度、绝对的因记账人法核算、结账、报账,规则,绝对的的财务纪律,履行的工序、满意的真实、要旨正确、清帐。

  2、对负有责任心公司年度财务的非直接性生产任务

标示于图表上

;汇编月、季、年度记账人报表及互相牵连阐明,公司每月10天

引导

即时、真实、记账人报表的正确谈话,片面深思熟虑将存入库存机遇,使驻扎财务辨析。

  3、记账人核算,特别应收导致荣誉、应付荣誉应即时检查并即时积聚。;按期对固定资产、库存物件有价值低、易耗费,校对理由,账现实状况符,找出多样化,施恩惠即时心得状况。

报告请命

  4、对负有责任心资产管理和特性签到。、校对、当场测试和转账,按规则计算跌价费,确保资产菱形。

  5、妥善管记账人使防水、记账人账簿、最高纪录要旨,如记账人报表。

  6、履行下级

引导

等等受让人的义务。

  二、出纳岗位

  1、现钞和库存缓和票据的收付,没结合的,按时间表送现钞到库存。

  2、绝对的接到现钞管理制度,库存现钞按规则的限额演技。,不得移用、库存没库存、无子域事情。

  3、搁浅记账人作为正式参谋的的署名、惩罚使防水,因MON审批制度的收付制度。

  4、开据打勾,护送缓和时要按公司的财务管理制度办好关系到工序,不接到规则的人会遣送它。。

  5、填写花钱的东西、花钱的东西记账人使防水、库存存款签到、现钞出纳

日志

账,确保记账人科目的混合。

  6、对负有责任心管还没有签发的打勾,已签发的打勾和打勾。

  7、职员月薪、赏金和福利的审察和分派。

  8、结合的公司事情现实状况,每月搜集惩罚使防水并向记账人使防水在内使防水。。

  9、月前10天,上个月库存存款

日志

导致和库存一个一个地校对考虑,编制库存廉价出售的图书的财务状况表。

  10、月底库存现金结余、事情花钱的东西与本月、年度累计总数

谈话

团体执行经营和团体代表。

  11、提供保护的钥匙的无损的管,没密电码可以泄露出去。。

  12、履行下级引导交办的等等任务。

  三、固定资产管理条例

  1、公司固定资产,包孕机器器材、缆车、家具、电器、等等器材等。,财务管理

  跌价与跌价,对负有责任心财务室。

  2、岁暮年终必需停止固定资产将一军。,在身体的记载和导致记载私下停止婚配,正确记账人要旨。固定资产流失、损坏的,找出缘故,直言的责任心,停止完完全全地的有用。

  3、采购行为固定资产,必需博得满意、喜欢的紧握

标示于图表上

;采购行为时,引导认可,可借限额支

  门票在标示于图表上范围内运用。。

  4、购得固定资产的擦掉按。

  四、跺脚运用管理

  1、公司跺脚包孕特征、财务专用章、法定代理人章、

和约

章等。特征对负有责任心管理运煤船布置的特别作为正式参谋的。,财务专用章、法定代理人章、和约章由特居住于对负有责任心。。

  2、托管人必需据守责任心。,未引导认可,不要把封印带出问询处,无自用,不付托别人管理。

  3、保全查封的庄重。杂多的查封仅限于学术权威运用。

公牍

、信件上,严禁在空白处写封信。。跺脚运用必需用跺脚签到。。

  五、企业一般职员游览费必须穿戴的

  1、交换经纪,搁浅政府金库的关系到纵列,每个乘座训练,游览车票。特别状况下必要旅程的客人,必需在内执行经营满意、喜欢,要不然将否认知情归还。。万一你必要乘船,你可以买四张票。。

  2、在途用贿赂拉拢。客人列车和船舶每人每天默许20元。,坐6个小时关于的训练,按规范默许20元。

  3、任务作为正式参谋的每天提供食宿80元,白昼游览;副执行经营的现实还款,酒店不应超越三星级。

  4、住勤伙食默许,每人每天20元。

  5、城市交通默许,每人每天10元。

  6、公差作为正式参谋的擦掉差旅费,偿付顺序必需在使恢复五天内护送。、补偿游览费,要不然移用公款。

  六、物质紧握规则

  1、每个机关都是搁浅素材资料的年耗费率构成的。、损失率预测,每年十次月中旬编制紧握标示于图表上和预算,向财务室谈话。

  2、非标示于图表上或暂时放,也要构成标示于图表上或向财务室谈话。

  3、财务处审察缠住机关的紧握标示于图表上和预算。,复核标示于图表上在内管理机关监视。

  4、紧握有价值超越500元物件贫穷2人关于协同护送;最基本的或牧师必要的素材资料,必需向3多家供应者询价。,签名供货礼仪。

  5、标示于图表上外暂时需求量小,经执行经营满意、喜欢,平方尺。

  6、紧握物质补偿紧握,有价值超越500元,经过库存转账打勾或惩罚方法;有价值不到500元,现钞可以补偿。

  7、结账通常是由出纳员搁浅真实的的数字或纵列捏造的。。万一买方接到空白打勾,请与另一人打勾。,让打勾必需限度局限。

  8、素材资料采购有价值超越500元,摊贩必需补偿现钞。,必需由财务室复核。,满意、喜欢后,按平方惩罚。

  七、

公牍

和约的规制

  1、以公司名收回的公牍,由公司审察。,执行经营下达。

  2、以公司的名、异国订约的和约,一致对负有责任心财务室护送,并履行原始纵列的超过后,总是预备找寻它。

八、财务审批、偿付条例

  1、公司各机关应搁浅公司的必要,提早促进花钱的东西标示于图表上,到处执行经营协议后,因此,借方或还款顺序将由C人处置。。

  2、企业一般职员擦掉,必要后面的审批顺序:经营签名,机关经营-执行经营签名。

  3、关于费必需花掉。,万一执行经营不参加,话筒呼叫

请命

在执行经营协议后,它可以补偿,执行经营回到公司后,将退职。。

  4、职员不满意、喜欢分类人事广告版借用。

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